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天天基金網(wǎng)>全部基金>鵬華中證A500ETF聯(lián)接A 手機訪問當前基金品種頁

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鵬華中證A500ETF聯(lián)接A(022665

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凈值估算(25-12-26 15:00)

近1月：3.56%

近1年：--

單位凈值 (2025-12-25): 1.26000.25%; 近3月：0.82%; 近3年：--

累計凈值: 1.2600; 近6月：20.26%; 成立來：26.00%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：6.07億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：余展昌
成立日：2024-12-30	管理人：鵬華基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.02%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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債券名稱持倉占比漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-25	1.2600	1.2600	0.25%
12-24	1.2569	1.2569	0.50%
12-23	1.2507	1.2507	0.19%
12-22	1.2483	1.2483	1.08%
12-19	1.2350	1.2350	0.55%
12-18	1.2283	1.2283	-0.56%
12-17	1.2352	1.2352	1.77%
12-16	1.2137	1.2137	-1.88%
12-15	1.2370	1.2370	-0.67%
12-12	1.2453	1.2453	0.76%
12-11	1.2359	1.2359	-0.78%

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鵬華中證A500ETF聯(lián)接A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-12-25

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.58%	3.56%	0.82%	20.26%	26.03%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.71%	3.81%	0.09%	22.33%	28.22%	26.20%	46.48%	33.17%
滬深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A500指數(shù)	2.75%	4.52%	3.09%	22.83%	22.97%	20.98%	43.54%	23.68%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2239 \| 4660	2576 \| 4647	2531 \| 4491	1993 \| 4031	1654 \| 3406	-- \| 3390	-- \| 2468	-- \| 1961
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	20.25%	1.75%	3.17%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
跟蹤標的跟蹤標的：中證A500指數(shù)	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2003 \| 4523	2188 \| 4076	1169 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-12-30~至今余展昌 361天 26.00%
更多鵬華中證A500ETF聯(lián)接A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-30~至今	余展昌	361天	26.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
25	0	我也	財浪竹影長	12-26 14:18
3240	10	今天市	圣主0538393	12-26 11:14
68	0	指數(shù) \| A500指數(shù)震蕩反彈，年內(nèi)私募機構(gòu)豪擲5	賽道觀察家	12-25 22:01
3519	12	這段時間	收益竹	12-25 13:39
55	0	指數(shù) \| A500指數(shù)震蕩反彈，央行：要繼續(xù)實施適	賽道觀察家	12-24 21:56
3851	14	面對市場	股友26202mK221	12-23 12:44
3913	11	我剛	跨境支付先行者KJ	12-22 14:25
3894	14	看到	金融科技極客885	12-22 13:25
6341	14	這幾	娜娜公主_6g3agm5p331	12-19 13:53
6248	11	總的	上有天堂下有蘇杭951	12-19 13:52
3372	14	今天買	夏普比率9優(yōu)化狂	12-18 10:11
3374	12	找到	和氣生財蛙8	12-18 10:08
4673	10	綠樹云米521	12-17 08:45
113	0	指數(shù) \| A500指數(shù)震蕩調(diào)整，年內(nèi)138家公募機	賽道觀察家	12-16 18:18
5589	15	今天買了	數(shù)字資產(chǎn)守衛(wèi)家	12-13 12:31
5589	14	今	AI選基俠6	12-13 12:31
236	0	指數(shù) \| A500指數(shù)高開低走，世界銀行上調(diào)202	賽道觀察家	12-11 18:15
5081	14	今天買	股友131G51k689	12-09 15:51
5117	12	今天	股友7362m31L82	12-09 15:49
148	0	指數(shù) \| A500指數(shù)高開活躍，前11個月民營企業(yè)	賽道觀察家	12-08 21:15

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招商中證白酒指數(shù)(LO	686人

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