基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.15730.00%
近1月：0.78%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.1637
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來(lái)：3.08%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2024-11-04管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：4個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-02～03-06/03-02～03-06
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1573 1.1637 0.00%
    02-12 1.1573 1.1637 0.04%
    02-11 1.1568 1.1632 0.03%
    02-10 1.1565 1.1629 0.01%
    02-09 1.1564 1.1628 0.09%
    02-06 1.1554 1.1618 0.10%
    02-05 1.1543 1.1607 0.04%
    02-04 1.1538 1.1602 0.01%
    02-03 1.1537 1.1601 -0.01%
    02-02 1.1538 1.1602 0.01%
    01-30 1.1537 1.1601 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.78%
    0.58%
    0.66%
    0.89%
    1.85%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    342 | 3522
    126 | 3518
    794 | 3500
    1881 | 3444
    111 | 3518
    785 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-20 09:07
653 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖 基金資訊 10-29 09:09
202 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:15
120 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:38
186 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 10-27 09:15
144 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 10-27 09:15
133 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:42
140 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
170 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖 基金資訊 07-02 09:30
246 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-02 07:16
187 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
208 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:49
220 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖 基金資訊 02-26 09:04
225 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-26 09:04
257 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
365 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于提高中加聚利純債定期開(kāi)放債 基金資訊 11-13 09:05
378 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-05 09:06
346 0 公告中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 11-05 09:06
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