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單位凈值 (2025-12-22)

1.05100.00%
近1月：-0.08%
近1年：1.25%

累計凈值

1.0990
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.11%
成立來：2.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2024-11-15管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0510 1.0990 0.00%
    12-19 1.0510 1.0990 0.07%
    12-18 1.0503 1.0983 0.04%
    12-17 1.0499 1.0979 0.05%
    12-16 1.0494 1.0974 0.00%
    12-15 1.0494 1.0974 -0.07%
    12-12 1.0501 1.0981 -0.01%
    12-11 1.0502 1.0982 0.07%
    12-10 1.0495 1.0975 0.03%
    12-09 1.0492 1.0972 0.05%
    12-08 1.0487 1.0967 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.08%
    0.48%
    0.11%
    0.91%
    1.25%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    707 | 3218
    2152 | 3224
    1044 | 3194
    1771 | 3119
    1525 | 2958
    1258 | 2941
    -- | 2426
    -- | 2065
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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