基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：5.26%
近1年：21.09%

單位凈值 (2025-12-24)

1.18320.50%
近3月：1.97%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1957
近6月：22.96%
成立來(lái)：19.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-11-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1832 1.1957 0.50%
    12-23 1.1773 1.1898 0.21%
    12-22 1.1748 1.1873 1.09%
    12-19 1.1621 1.1746 0.57%
    12-18 1.1555 1.1680 -0.59%
    12-17 1.1623 1.1748 1.87%
    12-16 1.1410 1.1535 -1.30%
    12-15 1.1560 1.1685 -0.69%
    12-12 1.1640 1.1765 0.79%
    12-11 1.1549 1.1674 -0.77%
    12-10 1.1639 1.1764 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.80%
    5.26%
    1.97%
    22.96%
    22.90%
    21.09%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.84%
    5.40%
    1.82%
    23.03%
    21.99%
    20.08%
    41.79%
    23.63%
    同類排名
    1924 | 4657
    1869 | 4637
    1827 | 4488
    1758 | 4023
    1882 | 3406
    1846 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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