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嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)D(022101
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-24)

1.04490.01%
近3月：0.73%
近3年：--

累計凈值

1.0771
近6月：0.35%
成立來：0.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2025-04-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.13%
    0.73%
    0.35%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    185 | 656
    159 | 654
    103 | 649
    281 | 608
    -- | 556
    -- | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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