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單位凈值 (2025-12-24)

1.00280.01%
近1月：-0.13%
近1年：0.90%

累計凈值

1.0288
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：0.11%
成立來：2.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊勇
成 立 日：2024-08-23管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    階段漲幅
    0.09%
    -0.13%
    0.28%
    0.11%
    0.68%
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    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
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    1826 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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423 0 公告國泰君安安宜純債債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 08-24 09:04
323 0 公告關(guān)于國泰君安安宜純債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集 基金資訊 08-22 09:04
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