基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.17160.01%
近1月：0.19%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.1761
近3月：0.33%
近3年：8.45%

近6月：0.63%
成立來：17.65%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1716 1.1761 0.01%
    02-12 1.1715 1.1760 0.02%
    02-11 1.1713 1.1758 0.01%
    02-10 1.1712 1.1757 0.01%
    02-09 1.1711 1.1756 0.02%
    02-06 1.1709 1.1754 0.02%
    02-05 1.1707 1.1752 0.00%
    02-04 1.1707 1.1752 0.01%
    02-03 1.1706 1.1751 0.00%
    02-02 1.1706 1.1751 0.01%
    01-30 1.1705 1.1750 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.33%
    0.63%
    0.22%
    1.49%
    3.83%
    8.45%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    490 | 987
    693 | 967
    723 | 959
    592 | 987
    582 | 929
    649 | 840
    215 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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