基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.16880.01%
近1月：0.06%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.1733
近3月：0.33%
近3年：9.18%

近6月：0.56%
成立來：17.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.1688 1.1733 0.01%
    12-22 1.1687 1.1732 0.02%
    12-19 1.1685 1.1730 0.01%
    12-18 1.1684 1.1729 0.01%
    12-17 1.1683 1.1728 0.01%
    12-16 1.1682 1.1727 0.00%
    12-15 1.1682 1.1727 0.00%
    12-12 1.1682 1.1727 0.00%
    12-11 1.1682 1.1727 0.01%
    12-10 1.1681 1.1726 0.01%
    12-09 1.1680 1.1725 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.33%
    0.56%
    1.34%
    1.41%
    4.35%
    9.18%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    592 | 969
    638 | 957
    796 | 951
    611 | 939
    577 | 921
    576 | 920
    578 | 820
    159 | 699
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
105 0 【固收周報(bào)】債市情緒反復(fù)，超長(zhǎng)端維持高波 鑫元基金 12-22 13:42
1346 14 持基收益率20%，聊聊自己持有的鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置 白鶴無懼漲跌 12-21 15:26
183 0 【固收周報(bào)】債市仍“上有頂、下有底”維持震蕩走勢(shì) 鑫元基金 12-15 14:47
1347 16 震蕩輪動(dòng)我不慌，從容布局鑫元鑫趨勢(shì)靈活配置混合C！ 養(yǎng)基不養(yǎng)雞哦 12-15 00:27
65 0 當(dāng)前鑫元中短債C橫盤不動(dòng)，倒是更留意富國(guó)雙利增強(qiáng)C 嫻雅文靜的墨韻1 12-09 15:53
160 0 【固收周報(bào)】年末承壓，國(guó)內(nèi)債市或?qū)⒀永m(xù)高波震蕩 鑫元基金 12-08 13:52
71 0 鑫元中短債C近期一個(gè)月沒啥動(dòng)靜，就把目光轉(zhuǎn)向了同屬 李長(zhǎng)枝 12-05 16:47
69 0 鑫元中短債C眼下橫著走，就更關(guān)注富國(guó)雙利增強(qiáng)C了近 日升積運(yùn) 12-04 16:23
73 0 鑫元中短債C這段時(shí)間一個(gè)月沒啥動(dòng)靜，順手看了眼富國(guó) 遠(yuǎn)方的你和他 12-01 16:58
85 0 鑫元中短債C最近一個(gè)月沒啥動(dòng)靜，我就多配了點(diǎn)富國(guó)雙 才情出眾的朱飛文 11-26 17:10
73 0 現(xiàn)在混債回暖跡象明顯，$中郵純債恒利債券C$波動(dòng)也 體貼的溫茁 11-25 21:22
337 0 【固收周報(bào)】市場(chǎng)對(duì)基本面的擔(dān)憂是當(dāng)前支撐債市的關(guān)鍵 鑫元基金 11-25 18:19
50 0 近期信用債配置增加，優(yōu)質(zhì)增強(qiáng)型債基優(yōu)勢(shì)凸顯。鑫元恒 高效的雨滴 11-20 09:54
68 0 鑫元中短債C這陣子躺平不動(dòng)，這邊轉(zhuǎn)頭加了點(diǎn)富國(guó)雙利 琪亞來了 11-19 15:24
70 0 最近低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)成了主流，大家都不想為了收益冒太大險(xiǎn) 股友Dl56035356 11-19 10:48
79 0 眼下把部分資金轉(zhuǎn)到富國(guó)雙利增強(qiáng)C，看中它三季報(bào)聚焦 精致的葉諾霞 11-18 18:25
69 0 央行釋放寬貨幣信號(hào)，債市行情越來越被看好。想穩(wěn)穩(wěn)拿 傾城一時(shí) 11-18 09:43
70 0 目前布局鑫元中短債C打底，順手配了點(diǎn)富國(guó)雙利增強(qiáng)C 樂觀的榮榮 11-17 15:44
71 0 這年頭資產(chǎn)荒越來越明顯，想讓錢保值增值還得選對(duì)產(chǎn)品 高風(fēng)亮節(jié)的許妤夏 11-17 09:31
58 0 最近也持有了鑫元中短債C和富國(guó)雙利增強(qiáng)C，后者三季 有趣的郝珊東 11-14 17:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1