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單位凈值 (2025-12-22)

1.16870.02%
近1月：0.05%
近1年：1.43%

累計凈值

1.1732
近3月：0.31%
近3年：9.21%

近6月：0.57%
成立來：17.36%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1687 1.1732 0.02%
    12-19 1.1685 1.1730 0.01%
    12-18 1.1684 1.1729 0.01%
    12-17 1.1683 1.1728 0.01%
    12-16 1.1682 1.1727 0.00%
    12-15 1.1682 1.1727 0.00%
    12-12 1.1682 1.1727 0.00%
    12-11 1.1682 1.1727 0.01%
    12-10 1.1681 1.1726 0.01%
    12-09 1.1680 1.1725 0.00%
    12-08 1.1680 1.1725 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.31%
    0.57%
    1.34%
    1.43%
    4.34%
    9.21%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    654 | 969
    621 | 957
    783 | 951
    595 | 938
    561 | 921
    572 | 920
    577 | 820
    160 | 698
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 成立來
    對比
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