基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券(021677
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0127-0.06%
近1月：-0.14%
近1年：-0.67%

累計(jì)凈值

1.0127
近3月：0.13%
近3年：--

近6月：-1.05%
成立來(lái)：1.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：敬夏璽等
成 立 日：2024-09-12管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.14%
    0.13%
    -1.05%
    -0.75%
    -0.67%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    158 | 3217
    2507 | 3221
    2837 | 3191
    2880 | 3116
    2766 | 2955
    2762 | 2938
    -- | 2423
    -- | 2062
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-27 08:09
56 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 08:09
72 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 08:09
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101 0 避險(xiǎn)情緒升溫，債市最近連續(xù)走強(qiáng)，當(dāng)下股市風(fēng)險(xiǎn)釋放中 Momos 05-26 19:25
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123 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 09:42
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164 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券 基金資訊 01-08 08:04
278 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷系統(tǒng)維護(hù)通知 基金資訊 11-16 11:33
209 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 08:07
274 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、 基金資訊 10-10 07:37
311 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金合同生 基金資訊 09-13 07:02
316 0 公告關(guān)于國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金提前結(jié)束募 基金資訊 09-11 07:18
910 0 公告國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公 基金資訊 08-28 00:00
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