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單位凈值 (2025-12-24)

1.0402-0.01%
近1月：-0.12%
近1年：0.97%

累計凈值

1.0805
近3月：0.94%
近3年：--

近6月：-0.10%
成立來：3.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0402 1.0805 -0.01%
    12-23 1.0403 1.0806 0.03%
    12-22 1.0400 1.0803 -0.01%
    12-19 1.0401 1.0804 0.08%
    12-18 1.0393 1.0796 0.05%
    12-17 1.0388 1.0791 0.05%
    12-16 1.0383 1.0786 0.00%
    12-15 1.0383 1.0786 -0.06%
    12-12 1.0389 1.0792 -0.01%
    12-11 1.0390 1.0793 0.06%
    12-10 1.0384 1.0787 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.12%
    0.94%
    -0.10%
    0.47%
    0.97%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    686 | 3228
    2643 | 3231
    217 | 3200
    2286 | 3132
    2137 | 2962
    1726 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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