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單位凈值 (2026-02-13)

1.04690.00%
近1月：0.55%
近1年：0.83%

累計凈值

1.0873
近3月：0.55%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：3.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0469 1.0873 0.00%
    02-12 1.0469 1.0873 0.01%
    02-11 1.0468 1.0872 0.06%
    02-10 1.0462 1.0866 0.03%
    02-09 1.0459 1.0863 0.10%
    02-06 1.0449 1.0853 0.06%
    02-05 1.0443 1.0847 0.04%
    02-04 1.0439 1.0843 0.01%
    02-03 1.0438 1.0842 -0.02%
    02-02 1.0440 1.0844 -0.01%
    01-30 1.0441 1.0845 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.55%
    0.55%
    0.83%
    0.71%
    0.83%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    184 | 3522
    460 | 3518
    949 | 3500
    1161 | 3444
    248 | 3518
    2265 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    良好

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    一般

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    --
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