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單位凈值 (2025-12-22)

1.0400-0.01%
近1月：-0.14%
近1年：0.85%

累計(jì)凈值

1.0803
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：-0.20%
成立來：3.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0400 1.0803 -0.01%
    12-19 1.0401 1.0804 0.08%
    12-18 1.0393 1.0796 0.05%
    12-17 1.0388 1.0791 0.05%
    12-16 1.0383 1.0786 0.00%
    12-15 1.0383 1.0786 -0.06%
    12-12 1.0389 1.0792 -0.01%
    12-11 1.0390 1.0793 0.06%
    12-10 1.0384 1.0787 0.04%
    12-09 1.0380 1.0783 0.04%
    12-08 1.0376 1.0779 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.14%
    0.58%
    -0.20%
    0.45%
    0.85%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    589 | 3217
    2507 | 3221
    528 | 3191
    2285 | 3116
    2089 | 2955
    1796 | 2938
    -- | 2423
    -- | 2062
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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