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合煦智遠嘉悅利率債A(021237
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04630.00%
近1月：0.39%
近1年：2.39%

累計凈值

2.3879
近3月：0.94%
近3年：--

近6月：1.85%
成立來：142.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：韓會永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0463 2.3879 0.00%
    02-12 1.0463 2.3879 0.02%
    02-11 1.0461 2.3877 0.01%
    02-10 1.0460 2.3876 0.00%
    02-09 1.0460 2.3876 0.04%
    02-06 1.0456 2.3872 0.06%
    02-05 1.0450 2.3866 0.05%
    02-04 1.0445 2.3861 -0.02%
    02-03 1.0447 2.3863 0.00%
    02-02 1.0447 2.3863 0.02%
    01-30 1.0445 2.3861 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    0.94%
    1.85%
    0.40%
    2.39%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1478 | 3518
    158 | 3500
    113 | 3444
    1697 | 3518
    364 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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