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單位凈值 (2026-02-13)

1.07080.00%
近1月：0.23%
近1年：-2.36%

累計凈值

1.0808
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：-0.46%
成立來：7.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王闖等
成 立 日：2024-03-14管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0708 1.0808 0.00%
    02-12 1.0708 1.0808 0.02%
    02-11 1.0706 1.0806 0.01%
    02-10 1.0705 1.0805 0.01%
    02-09 1.0704 1.0804 0.02%
    02-06 1.0702 1.0802 0.02%
    02-05 1.0700 1.0800 0.01%
    02-04 1.0699 1.0799 0.00%
    02-03 1.0699 1.0799 0.00%
    02-02 1.0699 1.0799 0.01%
    01-30 1.0698 1.0798 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.33%
    -0.46%
    0.25%
    -2.36%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2729 | 3518
    2468 | 3500
    3306 | 3444
    2809 | 3518
    3207 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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