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單位凈值 (2025-12-25)

1.1015-0.01%
近1月：-0.20%
近1年：1.01%

累計凈值

1.1463
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：-0.09%
成立來：6.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：36.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2024-01-18管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.1015 1.1463 -0.01%
    12-24 1.1016 1.1464 0.02%
    12-23 1.1014 1.1462 0.08%
    12-22 1.1005 1.1453 -0.06%
    12-19 1.1012 1.1460 0.10%
    12-18 1.1001 1.1449 0.00%
    12-17 1.1001 1.1449 0.17%
    12-16 1.0982 1.1430 0.01%
    12-15 1.0981 1.1429 -0.15%
    12-12 1.0997 1.1445 -0.14%
    12-11 1.1012 1.1460 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.20%
    0.47%
    -0.09%
    0.69%
    1.01%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    345 | 2955
    2722 | 2955
    2159 | 2932
    2154 | 2875
    1736 | 2722
    1632 | 2718
    -- | 2245
    -- | 1918
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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