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單位凈值 (2025-12-24)

1.10160.02%
近1月：-0.27%
近1年：0.92%

累計凈值

1.1464
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：-0.14%
成立來：6.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：36.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2024-01-18管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1016 1.1464 0.02%
    12-23 1.1014 1.1462 0.08%
    12-22 1.1005 1.1453 -0.06%
    12-19 1.1012 1.1460 0.10%
    12-18 1.1001 1.1449 0.00%
    12-17 1.1001 1.1449 0.17%
    12-16 1.0982 1.1430 0.01%
    12-15 1.0981 1.1429 -0.15%
    12-12 1.0997 1.1445 -0.14%
    12-11 1.1012 1.1460 0.10%
    12-10 1.1001 1.1449 0.07%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.27%
    0.50%
    -0.14%
    0.70%
    0.92%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    268 | 1559
    1456 | 1558
    1049 | 1548
    1155 | 1517
    922 | 1447
    885 | 1441
    -- | 1212
    -- | 1042
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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210 0 公告大成景旭純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-21 09:09
110 0 公告大成景旭純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-21 09:07
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