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單位凈值 (2025-12-24)

1.01150.02%
近1月：-0.05%
近1年：0.39%

累計凈值

1.0375
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：-0.22%
成立來：3.76%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0115 1.0375 0.02%
    12-23 1.0113 1.0373 0.08%
    12-22 1.0105 1.0365 -0.07%
    12-19 1.0112 1.0372 0.11%
    12-18 1.0101 1.0361 0.00%
    12-17 1.0101 1.0361 0.16%
    12-16 1.0085 1.0345 0.02%
    12-15 1.0083 1.0343 -0.12%
    12-12 1.0095 1.0355 -0.12%
    12-11 1.0107 1.0367 0.09%
    12-10 1.0098 1.0358 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.05%
    0.57%
    -0.22%
    0.20%
    0.39%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    535 | 3228
    2247 | 3231
    1634 | 3200
    2445 | 3132
    2383 | 2962
    2358 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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