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單位凈值 (2026-02-13)

1.01430.00%
近1月：0.55%
近1年：0.40%

累計凈值

1.0403
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來：4.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-04-10管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0143 1.0403 0.00%
    02-12 1.0143 1.0403 0.04%
    02-11 1.0139 1.0399 0.01%
    02-10 1.0138 1.0398 -0.01%
    02-09 1.0139 1.0399 0.07%
    02-06 1.0132 1.0392 0.10%
    02-05 1.0122 1.0382 0.07%
    02-04 1.0115 1.0375 0.00%
    02-03 1.0115 1.0375 -0.01%
    02-02 1.0116 1.0376 0.03%
    01-30 1.0113 1.0373 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.55%
    0.25%
    0.24%
    0.50%
    0.40%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    460 | 3518
    2840 | 3500
    2912 | 3444
    968 | 3518
    2659 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第4季度報 基金資訊 01-22 09:48
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124 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 12-06 07:34
94 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第3季度報 基金資訊 10-28 09:35
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101 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報 基金資訊 07-21 09:30
190 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 06-25 07:00
212 0 公告關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大 基金資訊 06-23 07:15
727 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-15 08:59
164 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-15 08:59
117 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
111 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年年度報告 基金資訊 03-31 10:29
227 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 03-22 08:03
160 0 公告關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大 基金資訊 03-21 07:36
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254 0 公告富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二四年第2季度報 基金資訊 07-19 09:20
311 0 公告關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停個人投資者申 基金資訊 07-12 07:21
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