基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.37930.55%
近1月：2.96%
近1年：24.96%

累計(jì)凈值

1.3793
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：15.93%
成立來(lái)：37.93%
類(lèi)型：混合型-平衡  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅怡達(dá)
成 立 日：2024-03-20管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.44%
    2.96%
    0.59%
    15.93%
    26.11%
    24.96%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.45%
    3.67%
    1.65%
    12.97%
    14.19%
    13.44%
    23.08%
    12.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    32 | 70
    48 | 70
    41 | 68
    20 | 61
    11 | 57
    9 | 57
    -- | 55
    -- | 50
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3年
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  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30151.81%
    2024-12-3124.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 10-30 09:09
82 0 公告興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-30 09:09
75 0 公告興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:37
111 0 公告興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 10-28 07:03
100 0 公告興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-23 09:08
87 0 公告興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 10-23 09:08
98 0 公告興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 10-22 07:08
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126 0 公告興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-22 09:11
110 0 公告興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 09-22 09:10
103 0 公告關(guān)于興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金連續(xù)45個(gè)工作日 基金資訊 09-06 09:09
115 0 公告興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
110 0 公告關(guān)于興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金連續(xù)40個(gè)工作日 基金資訊 08-30 09:18
159 0 公告關(guān)于興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金連續(xù)30個(gè)工作日 基金資訊 08-16 09:09
109 0 公告興銀價(jià)值平衡混合型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
103 0 市場(chǎng)震蕩的“安心依靠”！今年紅利市場(chǎng)不穩(wěn)定，平安港 慈祥的李富貴 05-21 20:15
116 0 紅利投資的“耀眼光芒”！多數(shù)紅利產(chǎn)品停滯，平安港股 阿拉丁啊神燈 05-21 20:13
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