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單位凈值 (2025-12-25)

1.0137-0.01%
近1月：0.10%
近1年：0.68%

累計凈值

1.0687
近3月：0.74%
近3年：--

近6月：0.01%
成立來：6.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：92.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2023-12-21管 理 人：銀華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0137 1.0687 -0.01%
    12-24 1.0138 1.0688 0.01%
    12-23 1.0137 1.0687 0.05%
    12-22 1.0132 1.0682 -0.02%
    12-19 1.0134 1.0684 0.07%
    12-18 1.0127 1.0677 0.03%
    12-17 1.0124 1.0674 0.08%
    12-16 1.0116 1.0666 0.01%
    12-15 1.0115 1.0665 -0.05%
    12-12 1.0120 1.0670 -0.04%
    12-11 1.0124 1.0674 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.74%
    0.01%
    0.43%
    0.68%
    6.86%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    651 | 2544
    543 | 2544
    640 | 2528
    1751 | 2485
    1759 | 2359
    1747 | 2355
    461 | 1977
    -- | 1698
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

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    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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