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單位凈值 (2026-02-13)

1.08460.01%
近1月：0.34%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.1127
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：1.04%
成立來：5.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0846 1.1127 0.01%
    02-12 1.0845 1.1126 0.02%
    02-11 1.0843 1.1124 0.03%
    02-10 1.0840 1.1121 0.03%
    02-09 1.0837 1.1118 0.06%
    02-06 1.0831 1.1112 0.03%
    02-05 1.0828 1.1109 0.01%
    02-04 1.0827 1.1108 0.01%
    02-03 1.0826 1.1107 -0.01%
    02-02 1.0827 1.1108 0.00%
    01-30 1.0827 1.1108 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.34%
    0.46%
    1.04%
    0.41%
    2.51%
    5.05%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    1990 | 3518
    1525 | 3500
    566 | 3444
    1613 | 3518
    311 | 3253
    1762 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    --
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