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單位凈值 (2025-12-23)

1.08030.02%
近1月：0.01%
近1年：2.14%

累計凈值

1.1084
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：1.50%
成立來：5.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0803 1.1084 0.02%
    12-22 1.0801 1.1082 0.02%
    12-19 1.0799 1.1080 0.03%
    12-18 1.0796 1.1077 0.00%
    12-17 1.0796 1.1077 0.02%
    12-16 1.0794 1.1075 0.00%
    12-15 1.0794 1.1075 0.01%
    12-12 1.0793 1.1074 0.01%
    12-11 1.0792 1.1073 0.03%
    12-10 1.0789 1.1070 0.00%
    12-09 1.0789 1.1070 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.01%
    0.65%
    1.50%
    2.07%
    2.14%
    5.79%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2486 | 3228
    1621 | 3234
    603 | 3204
    102 | 3129
    271 | 2967
    281 | 2953
    1325 | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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