基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05130.01%
近1月：0.27%
近1年：0.65%

累計(jì)凈值

1.0563
近3月：0.78%
近3年：--

近6月：2.71%
成立來(lái)：5.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0513 1.0563 0.01%
    02-12 1.0512 1.0562 0.01%
    02-11 1.0511 1.0561 -0.01%
    02-10 1.0512 1.0562 0.00%
    02-09 1.0512 1.0562 0.01%
    02-06 1.0511 1.0561 0.01%
    02-05 1.0510 1.0560 0.01%
    02-04 1.0509 1.0559 0.00%
    02-03 1.0509 1.0559 0.00%
    02-02 1.0509 1.0559 0.01%
    01-30 1.0508 1.0558 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.27%
    0.78%
    2.71%
    0.28%
    0.65%
    4.77%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3245 | 3522
    2494 | 3518
    264 | 3500
    26 | 3444
    2637 | 3518
    2447 | 3253
    1969 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-05 09:08
70 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-05 09:08
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562 2 2025.12.19操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 12-19 14:39
341 5 2025.11.19早盤行情：利率債陰，信用債多云 小小加債基 11-19 15:17
988 1 2025.11.7操作貼：利率債陰，信用債多云偏晴 小小加債基 11-07 14:35
756 2 2025.11.5操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 11-06 23:41
719 1 2025.11.6操作貼：利率債雨，信用債晴 小小加債基 11-06 14:21
844 5 2025.11.3操作貼：利率債陰，信用債晴 小小加債基 11-04 10:50
769 7 2025.10.31操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 11-03 10:05
665 3 2025.10.30操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 10-30 15:46
88 0 實(shí)在是看不懂到底主攻哪個(gè)方向 投基納財(cái) 10-29 19:11
117 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 10:33
333 0 2025.10.23早盤行情：利率債晴，信用債晴 小小加債基 10-23 09:37
93 0 今天唯一只綠雞 基民zcp5S2 10-21 21:07
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