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單位凈值 (2026-02-13)

1.05130.01%
近1月:0.27%
近1年:0.65%

累計凈值

1.0563
近3月:0.78%
近3年:--

近6月:2.71%
成立來:5.65%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.26億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李曉天
成 立 日:2023-11-28管 理 人平安基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0513 1.0563 0.01%
    02-12 1.0512 1.0562 0.01%
    02-11 1.0511 1.0561 -0.01%
    02-10 1.0512 1.0562 0.00%
    02-09 1.0512 1.0562 0.01%
    02-06 1.0511 1.0561 0.01%
    02-05 1.0510 1.0560 0.01%
    02-04 1.0509 1.0559 0.00%
    02-03 1.0509 1.0559 0.00%
    02-02 1.0509 1.0559 0.01%
    01-30 1.0508 1.0558 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.27%
    0.78%
    2.71%
    0.28%
    0.65%
    4.77%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3245 | 3522
    2494 | 3518
    264 | 3500
    26 | 3444
    2637 | 3518
    2447 | 3253
    1969 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    --

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-05 09:08
70 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-05 09:08
42 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-05 09:06
48 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 10:15
45 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增上海萬得基金銷售有限公 基金資訊 01-22 00:00
79 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-21 09:26
86 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-21 09:20
93 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-20 09:11
562 2 2025.12.19操作貼:利率債晴,信用債晴 小小加債基 12-19 14:39
341 5 2025.11.19早盤行情:利率債陰,信用債多云 小小加債基 11-19 15:17
988 1 2025.11.7操作貼:利率債陰,信用債多云偏晴 小小加債基 11-07 14:35
756 2 2025.11.5操作貼:利率債晴,信用債晴 小小加債基 11-06 23:41
719 1 2025.11.6操作貼:利率債雨,信用債晴 小小加債基 11-06 14:21
844 5 2025.11.3操作貼:利率債陰,信用債晴 小小加債基 11-04 10:50
767 7 2025.10.31操作貼:利率債晴,信用債晴 小小加債基 11-03 10:05
665 3 2025.10.30操作貼:利率債晴,信用債晴 小小加債基 10-30 15:46
88 0 實在是看不懂到底主攻哪個方向 投基納財 10-29 19:11
117 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 10:33
333 0 2025.10.23早盤行情:利率債晴,信用債晴 小小加債基 10-23 09:37
93 0 今天唯一只綠雞 基民zcp5S2 10-21 21:07
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