基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02130.01%
近1月：0.67%
近1年：-3.78%

累計(jì)凈值

1.0540
近3月：-1.67%
近3年：--

近6月：-2.68%
成立來：5.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李冠頔等
成 立 日：2023-09-07管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0213 1.0540 0.01%
    02-12 1.0212 1.0539 0.02%
    02-11 1.0210 1.0537 0.02%
    02-10 1.0208 1.0535 -0.01%
    02-09 1.0209 1.0536 0.04%
    02-06 1.0205 1.0532 0.13%
    02-05 1.0192 1.0519 0.08%
    02-04 1.0184 1.0511 0.00%
    02-03 1.0184 1.0511 0.00%
    02-02 1.0184 1.0511 0.03%
    01-30 1.0181 1.0508 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.67%
    -1.67%
    -2.68%
    0.67%
    -3.78%
    3.78%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    229 | 3518
    3489 | 3500
    3432 | 3444
    325 | 3518
    3241 | 3253
    2447 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 【02月11日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 02-11 20:27
193 0 【02月06日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 02-06 20:27
189 0 【02月05日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 02-05 20:21
138 0 【02月04日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 02-04 20:26
60 0 能跌成這樣的？債券型？？？ 貓貓梨花 02-04 11:40
59 0 【01月28日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 01-28 20:29
57 0 【01月26日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 01-26 20:16
61 0 【01月23日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 01-23 20:10
102 0 公告中歐誠(chéng)悅債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:54
58 0 【01月21日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 01-21 20:43
59 0 【01月20日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 01-20 20:16
60 0 【01月16日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 01-16 20:41
81 0 【01月12日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 01-12 21:12
88 0 【01月09日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 01-09 20:21
134 0 你拿我的錢去炒期貨了？？？債券型跌成這樣？？？？ 貓貓梨花 01-09 14:53
78 0 【01月08日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 01-08 20:21
72 0 徹底涼涼 jinjungreat 01-06 16:36
80 0 【12月24日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 12-24 20:42
76 0 【12月23日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 12-23 20:42
92 0 【12月19日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 12-19 20:28
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