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單位凈值 (2026-02-13)

1.0321-0.01%
近1月：0.57%
近1年：0.32%

累計(jì)凈值

1.0571
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.57%
成立來：5.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0321 1.0571 -0.01%
    02-12 1.0322 1.0572 0.05%
    02-11 1.0317 1.0567 0.08%
    02-10 1.0309 1.0559 0.04%
    02-09 1.0305 1.0555 0.05%
    02-06 1.0300 1.0550 0.07%
    02-05 1.0293 1.0543 0.04%
    02-04 1.0289 1.0539 0.01%
    02-03 1.0288 1.0538 -0.03%
    02-02 1.0291 1.0541 0.02%
    01-30 1.0289 1.0539 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.57%
    0.51%
    0.57%
    0.54%
    0.32%
    4.94%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    124 | 3522
    398 | 3518
    1186 | 3500
    2222 | 3444
    750 | 3518
    2721 | 3253
    1852 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    不佳

    一般

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 0 今天債市有點(diǎn)小波動(dòng)，股市最近也是漲漲跌跌沒個(gè)定數(shù)。 了天派 02-12 18:52
43 0 公告興全恒榮債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 10:15
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177 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:15
188 0 投資需要敏銳的市場洞察力，鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期 西瓜q 08-18 14:04
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4568 2 盤中緊急加倉！提醒，這個(gè)配置不能少！ 青春姐理財(cái)記 07-11 15:27
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234 0 2025.3.28債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-28 17:14
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207 0 2025.3.17債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-17 17:56
206 0 2025.3.14債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-14 17:17
419 0 2025.3.13債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-13 17:09
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