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中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式(018959
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0356--
近1月：0.52%
近1年：0.34%

累計(jì)凈值

1.0786
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來：7.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：季宬等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-23～12-18/11-23～12-18
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月20日15:00~12月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0356 1.0786 --
    02-06 1.0337 1.0767 --
    01-30 1.0332 1.0762 --
    01-23 1.0333 1.0763 --
    01-16 1.0320 1.0750 --
    01-09 1.0302 1.0732 --
    12-31 1.0297 1.0727 --
    12-26 1.0296 1.0726 --
    12-19 1.0290 1.0720 --
    12-12 1.0278 1.0708 --
    12-05 1.0263 1.0693 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.52%
    0.40%
    0.16%
    0.57%
    0.34%
    5.89%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    224 | 3522
    589 | 3518
    1965 | 3500
    2996 | 3444
    626 | 3518
    2702 | 3253
    1023 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    --
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    對(duì)比
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101 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-31 09:05
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184 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 10-25 09:13
111 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:09
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162 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:06
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373 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-21 09:05
210 0 公告中銀鑫呈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:06
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