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單位凈值 (2026-02-13)

1.00900.01%
近1月：0.27%
近1年：0.30%

累計凈值

1.0555
近3月：0.13%
近3年：--

近6月：0.06%
成立來：5.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2023-10-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0090 1.0555 0.01%
    02-12 1.0089 1.0554 0.02%
    02-11 1.0087 1.0552 0.02%
    02-10 1.0085 1.0550 0.01%
    02-09 1.0084 1.0549 0.03%
    02-06 1.0081 1.0546 0.02%
    02-05 1.0079 1.0544 0.02%
    02-04 1.0077 1.0542 0.00%
    02-03 1.0077 1.0542 -0.01%
    02-02 1.0078 1.0543 0.00%
    01-30 1.0078 1.0543 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    0.13%
    0.06%
    0.35%
    0.30%
    4.38%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    2494 | 3518
    3126 | 3500
    3083 | 3444
    2127 | 3518
    2732 | 3253
    2213 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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