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農(nóng)銀金耀3個月定開債券(015255
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0495-0.01%
近1月：0.24%
近1年：0.88%

累計凈值

1.0995
近3月：0.37%
近3年：9.67%

近6月：0.55%
成立來：10.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.69億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2022-11-09管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：04-10～04-30/04-10～04-30
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月09日15:00~04月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月09日15:00~04月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.37%
    0.55%
    0.29%
    0.88%
    5.67%
    9.67%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2679 | 3518
    2185 | 3500
    2294 | 3444
    2558 | 3518
    2209 | 3253
    1239 | 2753
    1147 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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