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農(nóng)銀金耀3個月定開債券(015255
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04660.04%
近1月：0.07%
近1年：0.89%

累計凈值

1.0966
近3月：0.41%
近3年：9.89%

近6月：0.04%
成立來：9.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2022-11-09管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-18～01-09/12-18～01-09
開放申購時間：
2025年12月17日15:00~2026年01月09日15:00
開放贖回時間：
2025年12月17日15:00~2026年01月09日15:00
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.07%
    0.41%
    0.04%
    0.62%
    0.89%
    6.51%
    9.89%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    985 | 3521
    877 | 3515
    2001 | 3485
    2185 | 3406
    2134 | 3241
    2163 | 3218
    964 | 2694
    1171 | 2303
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金第十一 基金資訊 12-16 08:58
83 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:02
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101 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:40
137 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金第八次 基金資訊 02-14 09:00
127 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:10
186 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 11-14 09:06
169 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金第七次 基金資訊 10-29 08:50
172 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-24 11:07
177 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:55
226 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于農(nóng)銀匯理金耀3個月定期 基金資訊 07-25 09:00
171 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:53
255 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金第六次 基金資訊 07-06 09:13
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