基金品種

全球市場
農(nóng)銀金耀3個月定開債券(015255
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.04680.00%
近1月：0.08%
近1年：0.74%

累計凈值

1.0968
近3月：0.48%
近3年：9.67%

近6月：0.07%
成立來：9.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王明君
成 立 日：2022-11-09管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-18～01-09/12-18～01-09
開放申購時間：
2025年12月17日15:00~2026年01月09日15:00
開放贖回時間：
2025年12月17日15:00~2026年01月09日15:00
詳情>
購買手續(xù)費： 0.30% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.03元(費率0.30%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.08%
    0.48%
    0.07%
    0.63%
    0.74%
    6.48%
    9.67%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2359 | 3228
    775 | 3231
    2227 | 3200
    1989 | 3132
    1960 | 2962
    2022 | 2953
    846 | 2430
    1042 | 2073
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
117 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金第十一 基金資訊 12-16 08:58
85 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:02
284 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金第十次 基金資訊 09-12 08:51
69 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:11
100 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:08
100 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 06-27 09:16
80 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:15
132 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金延 基金資訊 06-12 08:51
101 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金第九次 基金資訊 06-05 09:08
104 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
103 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:40
137 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金第八次 基金資訊 02-14 09:00
127 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:10
186 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 11-14 09:06
169 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金第七次 基金資訊 10-29 08:50
173 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-24 11:07
177 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:55
226 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于農(nóng)銀匯理金耀3個月定期 基金資訊 07-25 09:00
172 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:53
255 0 公告農(nóng)銀匯理金耀3個月定期開放債券型證券投資基金第六次 基金資訊 07-06 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1