基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.01810.01%
近1月：-0.11%
近1年：0.44%

累計凈值

1.0731
近3月：0.72%
近3年：--

近6月：-0.29%
成立來：7.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0181 1.0731 0.01%
    12-23 1.0180 1.0730 0.07%
    12-22 1.0173 1.0723 -0.04%
    12-19 1.0177 1.0727 0.09%
    12-18 1.0168 1.0718 -0.01%
    12-17 1.0169 1.0719 0.16%
    12-16 1.0153 1.0703 0.02%
    12-15 1.0151 1.0701 -0.12%
    12-12 1.0163 1.0713 -0.11%
    12-11 1.0174 1.0724 0.10%
    12-10 1.0164 1.0714 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.11%
    0.72%
    -0.29%
    0.23%
    0.44%
    5.92%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    856 | 3219
    2603 | 3222
    760 | 3191
    2509 | 3123
    2358 | 2954
    2314 | 2945
    1232 | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
83 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-17 08:07
91 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:10
87 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
96 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:30
92 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:07
134 0 公告關(guān)于嘉實致誠純債債券型證券投資基金恢復(fù)個人投資者申 基金資訊 04-26 08:14
118 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
104 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
145 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 03-25 08:06
147 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:07
190 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 01-11 08:04
185 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-11 08:04
186 0 公告關(guān)于嘉實致誠純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-10 07:40
181 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-24 08:05
193 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-13 08:04
212 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-13 08:04
221 0 公告關(guān)于新增嘉實致誠純債債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-11 07:45
1126 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-19 08:04
189 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:05
227 0 公告嘉實致誠純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-26 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1