基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04980.01%
近1月：0.44%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.3913
近3月：0.56%
近3年：13.61%

近6月：0.70%
成立來(lái)：46.18%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：131.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0498 1.3913 0.01%
    02-12 1.0497 1.3912 0.03%
    02-11 1.0494 1.3909 0.03%
    02-10 1.0491 1.3906 0.02%
    02-09 1.0489 1.3904 0.05%
    02-06 1.0484 1.3899 0.05%
    02-05 1.0479 1.3894 0.03%
    02-04 1.0476 1.3891 0.00%
    02-03 1.0476 1.3891 0.00%
    02-02 1.0476 1.3891 0.00%
    01-30 1.0476 1.3891 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.44%
    0.56%
    0.70%
    0.54%
    1.68%
    6.89%
    13.61%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    751 | 3522
    1061 | 3518
    883 | 3500
    1695 | 3444
    750 | 3518
    1010 | 3253
    437 | 2753
    130 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2026年春節(jié)前暫停 基金資訊 02-11 07:43
50 0 怎么做到三天無(wú)波動(dòng)的 樹(shù)蔭有一只蟬 01-29 21:49
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168 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 08:08
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147 0 當(dāng)前板塊輪動(dòng)加快，但保險(xiǎn)方向趨勢(shì)明確。方正富邦保險(xiǎn) 魚(yú)躍盈時(shí) 06-12 17:53
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161 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:42
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168 0 鴻遠(yuǎn)用持續(xù)的優(yōu)秀證明實(shí)力：76蛋日收益不是曇花一現(xiàn) 小嘻1 04-02 23:49
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