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單位凈值 (2026-02-13)

1.0119--
近1月:0.40%
近1年:2.43%

累計凈值

1.0502
近3月:0.59%
近3年:3.77%

近6月:0.98%
成立來:3.57%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張楠
成 立 日:2023-01-17管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間02-24/02-24
開放申購時間:
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
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    近1年
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    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    0.59%
    0.98%
    0.43%
    2.43%
    4.29%
    3.77%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
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    1408 | 3522
    1379 | 3518
    752 | 3500
    682 | 3444
    1462 | 3518
    348 | 3253
    2244 | 2753
    2299 | 2336
    四分位排名

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