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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-13 1.0764 1.0764 0.00% 02-12 1.0764 1.0764 0.03% 02-11 1.0761 1.0761 0.01% 02-10 1.0760 1.0760 0.00% 02-09 1.0760 1.0760 0.05% 02-06 1.0755 1.0755 0.06% 02-05 1.0749 1.0749 0.03% 02-04 1.0746 1.0746 0.01% 02-03 1.0745 1.0745 0.00% 02-02 1.0745 1.0745 0.01% 01-30 1.0744 1.0744 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.38%0.29%0.43%0.36%0.96%3.80%7.02%同類平均0.10%0.41%0.44%0.68%0.45%1.28%5.97%10.76%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名1932 | 35221579 | 35182677 | 35002586 | 34442050 | 35182119 | 32532438 | 27532036 | 2336四分位排名
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