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單位凈值 (2025-12-24)

1.02630.01%
近1月：-0.04%
近1年：0.32%

累計凈值

1.0780
近3月：0.55%
近3年：7.81%

近6月：-0.16%
成立來：7.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0263 1.0780 0.01%
    12-23 1.0262 1.0779 0.02%
    12-22 1.0260 1.0777 -0.01%
    12-19 1.0261 1.0778 0.04%
    12-18 1.0257 1.0774 0.01%
    12-17 1.0256 1.0773 0.04%
    12-16 1.0252 1.0769 0.00%
    12-15 1.0252 1.0769 -0.02%
    12-12 1.0254 1.0771 -0.01%
    12-11 1.0255 1.0772 0.03%
    12-10 1.0252 1.0769 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.55%
    -0.16%
    0.04%
    0.32%
    5.08%
    7.81%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2359 | 3228
    2154 | 3231
    1791 | 3200
    2377 | 3132
    2488 | 2962
    2419 | 2953
    1827 | 2430
    1694 | 2073
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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