基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.08280.00%
近1月：0.23%
近1年：0.43%

累計凈值

1.2028
近3月：0.43%
近3年：20.05%

近6月：0.67%
成立來：20.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：49.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2022-09-23管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0828 1.2028 0.00%
    02-12 1.0828 1.2028 0.03%
    02-11 1.0825 1.2025 0.01%
    02-10 1.0824 1.2024 -0.01%
    02-09 1.0825 1.2025 0.04%
    02-06 1.0821 1.2021 0.03%
    02-05 1.0818 1.2018 0.02%
    02-04 1.0816 1.2016 0.01%
    02-03 1.0815 1.2015 0.00%
    02-02 1.0815 1.2015 0.01%
    01-30 1.0814 1.2014 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.67%
    0.26%
    0.43%
    15.81%
    20.05%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2729 | 3518
    1729 | 3500
    1840 | 3444
    2746 | 3518
    2633 | 3253
    12 | 2753
    20 | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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