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單位凈值 (2026-02-13)

1.1484-1.36%
近1月：1.34%
近1年：9.75%

累計(jì)凈值

1.2124
近3月：-1.93%
近3年：21.49%

近6月：1.92%
成立來：24.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1484 1.2124 -1.36%
    02-12 1.1642 1.2282 -0.31%
    02-11 1.1678 1.2318 0.68%
    02-10 1.1599 1.2239 0.34%
    02-09 1.1560 1.2200 0.64%
    02-06 1.1487 1.2127 -0.23%
    02-05 1.1513 1.2153 -0.39%
    02-04 1.1558 1.2198 2.46%
    02-03 1.1281 1.1921 0.71%
    02-02 1.1202 1.1842 -2.95%
    01-30 1.1543 1.2183 -0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    1.34%
    -1.93%
    1.92%
    2.89%
    9.75%
    15.18%
    21.49%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    1.36%
    -2.31%
    1.33%
    2.98%
    5.97%
    8.09%
    10.88%
    同類排名
    3687 | 4902
    1375 | 4829
    3496 | 4633
    3472 | 4230
    2820 | 4812
    2908 | 3503
    2318 | 2559
    1166 | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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