基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-1.06%
近1年：2.85%

單位凈值 (2025-12-25)

1.11290.26%
近3月：1.21%
近3年：22.68%

累計(jì)凈值

1.1769
近6月：2.59%
成立來：20.25%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.1129 1.1769 0.26%
    12-24 1.1100 1.1740 0.23%
    12-23 1.1074 1.1714 0.02%
    12-22 1.1072 1.1712 -0.44%
    12-19 1.1121 1.1761 0.16%
    12-18 1.1103 1.1743 0.75%
    12-17 1.1020 1.1660 0.27%
    12-16 1.0990 1.1630 -0.72%
    12-15 1.1070 1.1710 0.51%
    12-12 1.1014 1.1654 -0.24%
    12-11 1.1041 1.1681 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -1.06%
    1.21%
    2.59%
    2.48%
    2.85%
    17.63%
    22.68%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.55%
    -0.31%
    1.08%
    1.27%
    -1.21%
    -0.36%
    12.03%
    13.03%
    同類排名
    4284 | 4660
    3919 | 4647
    2315 | 4491
    3658 | 4031
    3244 | 3406
    3113 | 3390
    2153 | 2468
    1388 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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