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浦銀安盛普誠純債債券A(016235
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01090.00%
近1月：-0.01%
近1年：0.57%

累計凈值

1.0839
近3月：0.58%
近3年：8.80%

近6月：-0.06%
成立來：8.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：46.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2022-08-22管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0109 1.0839 0.00%
    12-23 1.0109 1.0839 0.05%
    12-22 1.0104 1.0834 -0.03%
    12-19 1.0107 1.0837 0.07%
    12-18 1.0100 1.0830 0.01%
    12-17 1.0099 1.0829 0.08%
    12-16 1.0091 1.0821 0.01%
    12-15 1.0090 1.0820 -0.06%
    12-12 1.0096 1.0826 -0.04%
    12-11 1.0100 1.0830 0.04%
    12-10 1.0096 1.0826 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.58%
    -0.06%
    0.35%
    0.57%
    6.24%
    8.80%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    1846 | 3231
    1578 | 3200
    2227 | 3132
    2257 | 2962
    2215 | 2953
    1016 | 2430
    1372 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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