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單位凈值 (2025-12-24)

1.11220.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.28%

累計凈值

1.2232
近3月：0.55%
近3年：8.60%

近6月：0.67%
成立來：23.25%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1122 1.2232 0.01%
    12-23 1.1121 1.2231 0.04%
    12-22 1.1117 1.2227 0.00%
    12-19 1.1117 1.2227 0.02%
    12-18 1.1115 1.2225 0.01%
    12-17 1.1114 1.2224 0.02%
    12-16 1.1112 1.2222 0.02%
    12-15 1.1110 1.2220 -0.03%
    12-12 1.1113 1.2223 -0.01%
    12-11 1.1114 1.2224 0.05%
    12-10 1.1108 1.2218 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    0.55%
    0.67%
    1.16%
    1.28%
    5.10%
    8.60%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    116 | 461
    439 | 461
    103 | 461
    183 | 458
    350 | 453
    345 | 452
    138 | 411
    123 | 347
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

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    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 交銀穩(wěn)利可以很好實(shí)現(xiàn)我的資產(chǎn)的穩(wěn)健增值，上車至今， 秋玥寶 12-12 14:19
117 0 怎么這么垃圾啊 有進(jìn)取心的嚴(yán)崢19 12-02 22:35
227 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:35
377 0 公告關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證券投資基金于2025年國 基金資訊 09-25 07:36
427 0 最近而債基市場也迎來企穩(wěn)回暖的積極信號，為投資組合 基古行者 09-01 22:35
481 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:55
587 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 08-08 09:13
541 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-08 09:13
556 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-07 09:13
705 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-07 09:13
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528 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:35
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538 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 09:13
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