基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.11620.01%
近1月：0.25%
近1年：1.45%

累計(jì)凈值

1.2272
近3月：0.37%
近3年：8.39%

近6月：0.89%
成立來：23.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹治國(guó)等
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1162 1.2272 0.01%
    02-12 1.1161 1.2271 0.02%
    02-11 1.1159 1.2269 0.00%
    02-10 1.1159 1.2269 0.01%
    02-09 1.1158 1.2268 0.03%
    02-06 1.1155 1.2265 0.02%
    02-05 1.1153 1.2263 0.02%
    02-04 1.1151 1.2261 0.00%
    02-03 1.1151 1.2261 0.00%
    02-02 1.1151 1.2261 0.01%
    01-30 1.1150 1.2260 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.37%
    0.89%
    0.31%
    1.45%
    4.73%
    8.39%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    225 | 987
    515 | 967
    159 | 959
    218 | 987
    631 | 929
    237 | 840
    223 | 714
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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301 0 交銀穩(wěn)利可以很好實(shí)現(xiàn)我的資產(chǎn)的穩(wěn)健增值，上車至今， 秋玥寶 12-12 14:19
341 0 怎么這么垃圾啊 有進(jìn)取心的嚴(yán)崢19 12-02 22:35
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