基金品種

全球市場
浦銀中債3-5年農發(fā)債指數(shù)A(006959
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

1.0199-0.01%
近1月：0.46%
近1年：0.70%

累計凈值

1.2059
近3月：0.51%
近3年：11.67%

近6月：0.84%
成立來：21.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：12.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0199 1.2059 -0.01%
    02-12 1.0200 1.2060 0.03%
    02-11 1.0197 1.2057 0.01%
    02-10 1.0196 1.2056 -0.02%
    02-09 1.0198 1.2058 0.10%
    02-06 1.0188 1.2048 0.05%
    02-05 1.0183 1.2043 0.04%
    02-04 1.0179 1.2039 0.02%
    02-03 1.0177 1.2037 0.02%
    02-02 1.0175 1.2035 0.02%
    01-30 1.0173 1.2033 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.46%
    0.51%
    0.84%
    0.43%
    0.70%
    7.18%
    11.67%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.10%
    0.20%
    0.05%
    0.04%
    -1.38%
    0.45%
    1.27%
    同類排名
    97 | 663
    96 | 661
    146 | 648
    86 | 625
    146 | 661
    448 | 566
    60 | 413
    53 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
56 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:39
92 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:35
180 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 09-05 09:19
216 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 09-05 09:19
170 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:33
375 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增北京創(chuàng) 基金資訊 08-26 09:13
1001 7 這只債基近一年漲近8%！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 08-21 16:05
181 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:19
830 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中銀國 基金資訊 07-11 09:11
210 0 浦視角 | 4月經(jīng)濟保持增長，債市投資蓄勢以待 浦銀安盛基金 05-20 17:13
239 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:57
310 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增東海證 基金資訊 04-21 07:06
221 0 朋友們，市場熱點頻，優(yōu)質標的稀，咱像大海尋燈塔。方 積極陽光向上 04-08 01:23
215 0 媽呀！市場熱點不斷，優(yōu)質標的如大熊貓稀少。方正富邦 積極陽光向上 04-08 01:22
182 0 股市波動加劇，債市成為資金避風港，方正鴻遠利率債穩(wěn) 小小肉球 04-07 19:18
1027 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增浙商期 基金資訊 04-02 07:06
240 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
277 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-25 07:35
284 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 03-24 07:28
220 0 公告浦銀安盛中債3-5年農發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-21 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1