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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.0199-0.01%
近1月：0.46%
近1年：0.70%

累計凈值

1.2059
近3月：0.51%
近3年：11.67%

近6月：0.84%
成立來：21.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：12.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0199 1.2059 -0.01%
    02-12 1.0200 1.2060 0.03%
    02-11 1.0197 1.2057 0.01%
    02-10 1.0196 1.2056 -0.02%
    02-09 1.0198 1.2058 0.10%
    02-06 1.0188 1.2048 0.05%
    02-05 1.0183 1.2043 0.04%
    02-04 1.0179 1.2039 0.02%
    02-03 1.0177 1.2037 0.02%
    02-02 1.0175 1.2035 0.02%
    01-30 1.0173 1.2033 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.46%
    0.51%
    0.84%
    0.43%
    0.70%
    7.18%
    11.67%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.10%
    0.20%
    0.05%
    0.04%
    -1.38%
    0.45%
    1.27%
    同類排名
    97 | 663
    96 | 661
    146 | 648
    86 | 625
    146 | 661
    448 | 566
    60 | 413
    53 | 315
    四分位排名

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    對比
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