中加博盈一年定開債發(fā)起(016009
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：20.18億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：王颯 |
| 成 立 日：2022-09-13 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-28/10-28
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年10月27日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月27日15:00~10月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年10月27日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月27日15:00~10月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 02-13 1.0122 1.0762 0.00% 02-12 1.0122 1.0762 0.01% 02-11 1.0121 1.0761 0.00% 02-10 1.0121 1.0761 0.00% 02-09 1.0121 1.0761 0.03% 02-06 1.0118 1.0758 0.02% 02-05 1.0116 1.0756 0.01% 02-04 1.0115 1.0755 0.01% 02-03 1.0114 1.0754 0.01% 02-02 1.0113 1.0753 0.01% 01-30 1.0112 1.0752 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%0.24%-0.40%-0.59%0.30%-1.30%4.00%7.49%同類平均0.10%0.41%0.44%0.68%0.45%1.28%5.97%10.76%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名2928 | 35222679 | 35183418 | 35003324 | 34442495 | 35183164 | 32532357 | 27531955 | 2336四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
日漲幅0.10%
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
日漲幅0.09%
中加智選回報(bào)三個(gè)月持有
日漲幅0.05%
中加智選回報(bào)三個(gè)月持有
日漲幅0.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 6人 |
| 招商添利兩年債券 | 6人 |
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| 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng) | 6人 |
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