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單位凈值 (2025-12-24)

1.10760.01%
近1月：0.11%
近1年：0.65%

累計凈值

1.1176
近3月：0.60%
近3年：10.62%

近6月：0.31%
成立來：11.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：55.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1076 1.1176 0.01%
    12-23 1.1075 1.1175 0.04%
    12-22 1.1071 1.1171 -0.01%
    12-19 1.1072 1.1172 0.04%
    12-18 1.1068 1.1168 0.03%
    12-17 1.1065 1.1165 0.04%
    12-16 1.1061 1.1161 0.00%
    12-15 1.1061 1.1161 -0.02%
    12-12 1.1063 1.1163 -0.01%
    12-11 1.1064 1.1164 0.03%
    12-10 1.1061 1.1161 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.11%
    0.60%
    0.31%
    0.55%
    0.65%
    7.24%
    10.62%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    492 | 3231
    1454 | 3200
    1437 | 3132
    2058 | 2962
    2132 | 2953
    452 | 2430
    720 | 2073
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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