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單位凈值 (2025-12-24)

1.14790.05%
近1月：0.11%
近1年：2.22%

累計凈值

1.3150
近3月：0.49%
近3年：14.06%

近6月：0.59%
成立來：34.37%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1479 1.3150 0.05%
    12-23 1.1473 1.3144 0.03%
    12-22 1.1469 1.3140 -0.01%
    12-19 1.1470 1.3141 0.12%
    12-18 1.1456 1.3127 0.05%
    12-17 1.1450 1.3121 0.12%
    12-16 1.1436 1.3107 -0.03%
    12-15 1.1440 1.3111 -0.02%
    12-12 1.1442 1.3113 0.01%
    12-11 1.1441 1.3112 -0.01%
    12-10 1.1442 1.3113 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.11%
    0.49%
    0.59%
    2.04%
    2.22%
    7.55%
    14.06%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    212 | 784
    272 | 780
    552 | 765
    443 | 730
    321 | 678
    309 | 677
    256 | 570
    128 | 520
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.66%
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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