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單位凈值 (2026-02-13)

1.1573-0.01%
近1月：0.60%
近1年：2.25%

累計凈值

1.3244
近3月：0.86%
近3年：13.98%

近6月：0.93%
成立來：35.47%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：11.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1573 1.3244 -0.01%
    02-12 1.1574 1.3245 0.03%
    02-11 1.1571 1.3242 0.03%
    02-10 1.1567 1.3238 -0.01%
    02-09 1.1568 1.3239 0.14%
    02-06 1.1552 1.3223 0.10%
    02-05 1.1540 1.3211 -0.04%
    02-04 1.1545 1.3216 0.03%
    02-03 1.1541 1.3212 0.16%
    02-02 1.1522 1.3193 -0.12%
    01-30 1.1536 1.3207 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.60%
    0.86%
    0.93%
    0.88%
    2.25%
    7.07%
    13.98%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    271 | 867
    278 | 863
    318 | 847
    469 | 809
    360 | 863
    366 | 740
    314 | 643
    137 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.66%
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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