基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.18880.01%
近1月：0.21%
近1年：1.75%

累計凈值

1.1933
近3月：0.39%
近3年：9.26%

近6月：0.75%
成立來：19.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：120.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1888 1.1933 0.01%
    02-12 1.1887 1.1932 0.02%
    02-11 1.1885 1.1930 0.01%
    02-10 1.1884 1.1929 0.02%
    02-09 1.1882 1.1927 0.02%
    02-06 1.1880 1.1925 0.02%
    02-05 1.1878 1.1923 0.00%
    02-04 1.1878 1.1923 0.01%
    02-03 1.1877 1.1922 0.00%
    02-02 1.1877 1.1922 0.02%
    01-30 1.1875 1.1920 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.21%
    0.39%
    0.75%
    0.25%
    1.75%
    4.34%
    9.26%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    383 | 987
    427 | 967
    408 | 959
    414 | 987
    284 | 929
    409 | 840
    95 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
59 0 就一個字，穩(wěn) 無畏的舒艷娥 02-09 21:10
53 0 公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:54
76 0 拿好債基慢慢攢蛋，我買的$中加聚安60天滾動持有中 靈巧的舒日軒 12-25 19:09
106 0 現(xiàn)在大家理財越來越看重確定性，波動大的產(chǎn)品沒人敢碰 是青蘋果 11-20 09:46
109 0 現(xiàn)在理財市場里，波動小、收益穩(wěn)的產(chǎn)品越來越搶手。鑫 精致的南宮偉濤 11-19 10:50
115 0 現(xiàn)在股市震蕩得讓人沒底，穩(wěn)健理財成了大家的心頭好。 放假吃火鍋 11-18 09:42
226 0 公告關(guān)于鑫元中短債債券型證券投資基金A類份額暫停大額申 基金資訊 11-18 07:30
138 0 最近市場行情起起落落，想找個安心的理財渠道挺難，鑫 玲瓏剔透的梅麥克 11-17 09:29
104 0 債市近期震蕩后逐漸企穩(wěn)，優(yōu)質(zhì)信用債的韌性慢慢顯現(xiàn)， 斌哥養(yǎng)基日記 11-14 10:55
152 0 公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:37
138 0 怎么跌成這樣？ 基民7An9955623 09-25 21:43
141 0 最近港股科技板塊熱度高，百度、中芯國際、阿里今天表 億路向陽好運(yùn)連連 09-17 10:50
131 0 閑錢想賺點(diǎn)科技的錢，別瞎買！易方達(dá)恒生科技C近一年 遲早是個小富婆1 09-16 13:22
180 0 恒生科技板塊受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇帶動，易方達(dá)恒生科技 蕙質(zhì)蘭心de 09-15 15:26
189 0 公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 16:13
154 0 連續(xù)八天了，沒用的東西。 反向行走的時鐘 08-21 21:41
153 0 一年快721個蛋了，股債都波動之下，固收+是真香啊 清逸靈動的陸碩靈 08-01 10:14
614 0 債市調(diào)整，債基投資者如何應(yīng)對？ 鑫元基金 07-30 13:50
192 0 今天收了24個蛋，南華瑞澤太給力！可惜買少了，市場 德瑪西亞的守護(hù) 07-23 20:49
260 0 公告鑫元中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 07:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1