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全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E(015855
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.07230.01%
近1月：0.51%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.1129
近3月：0.72%
近3年：10.01%

近6月：1.24%
成立來(lái)：11.40%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0723 1.1129 0.01%
    02-12 1.0722 1.1128 0.03%
    02-11 1.0719 1.1125 0.04%
    02-10 1.0715 1.1121 0.03%
    02-09 1.0712 1.1118 0.06%
    02-06 1.0706 1.1112 0.05%
    02-05 1.0701 1.1107 0.01%
    02-04 1.0700 1.1106 0.03%
    02-03 1.0697 1.1103 0.07%
    02-02 1.0690 1.1096 -0.07%
    01-30 1.0697 1.1103 -0.05%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.16%
    0.51%
    0.72%
    1.24%
    0.72%
    2.19%
    5.80%
    10.01%
    同類(lèi)平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    330 | 867
    352 | 863
    383 | 847
    364 | 809
    417 | 863
    377 | 740
    439 | 643
    358 | 582
    四分位排名

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    良好

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43 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:27
92 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:26
103 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:48
136 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
410 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-18 09:14
82 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金E類(lèi)份額更 基金資訊 07-18 09:13
179 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-04 00:44
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224 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-03 00:46
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209 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 05-16 01:39
153 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
144 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 04-18 09:07
178 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 04-11 00:26
118 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金E類(lèi)份額更 基金資訊 04-11 00:26
176 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-10 00:48
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