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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C(015854
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.06130.00%
近1月:-0.02%
近1年:1.41%

累計凈值

1.1019
近3月:0.90%
近3年:9.29%

近6月:0.56%
成立來:10.26%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:0.67億元(2025-09-30)基金經理:楊靖
成 立 日:2022-07-04管 理 人匯添富基金基金評級
鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0613 1.1019 0.00%
    12-23 1.0613 1.1019 0.03%
    12-22 1.0610 1.1016 0.00%
    12-19 1.0610 1.1016 0.08%
    12-18 1.0602 1.1008 0.05%
    12-17 1.0597 1.1003 0.09%
    12-16 1.0588 1.0994 -0.02%
    12-15 1.0590 1.0996 -0.06%
    12-12 1.0596 1.1002 -0.04%
    12-11 1.0600 1.1006 0.05%
    12-10 1.0595 1.1001 0.06%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.02%
    0.90%
    0.56%
    1.25%
    1.41%
    5.71%
    9.29%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    377 | 784
    571 | 780
    196 | 765
    460 | 730
    481 | 678
    472 | 677
    427 | 570
    381 | 520
    四分位排名

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    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

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    對比
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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