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全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.07330.02%
近1月：0.52%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.1139
近3月：0.73%
近3年：10.11%

近6月：1.25%
成立來：11.50%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：13.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0733 1.1139 0.02%
    02-12 1.0731 1.1137 0.03%
    02-11 1.0728 1.1134 0.04%
    02-10 1.0724 1.1130 0.02%
    02-09 1.0722 1.1128 0.07%
    02-06 1.0715 1.1121 0.05%
    02-05 1.0710 1.1116 0.01%
    02-04 1.0709 1.1115 0.03%
    02-03 1.0706 1.1112 0.06%
    02-02 1.0700 1.1106 -0.06%
    01-30 1.0706 1.1112 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.52%
    0.73%
    1.25%
    0.73%
    2.21%
    5.83%
    10.11%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    306 | 867
    342 | 863
    373 | 847
    357 | 809
    411 | 863
    373 | 740
    434 | 643
    350 | 582
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:27
50 0 穩(wěn)健收益的風(fēng)向標(biāo)，興華安恒必須跟！3-5年久期引領(lǐng) 幸運(yùn)草66 01-08 12:24
67 0 激動(dòng)的心，不得不說，今天債市的表現(xiàn)確實(shí)不算出彩，但 明天又吃肉 11-06 20:34
92 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:26
103 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:48
136 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
395 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份額更 基金資訊 07-18 09:16
410 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-18 09:14
179 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-04 00:44
175 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有 基金資訊 07-03 07:11
224 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-03 00:46
199 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-03 00:46
104 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份額更 基金資訊 06-26 00:31
248 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 00:25
216 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-24 00:32
188 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 06-13 00:35
120 0 公告關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份 基金資訊 06-11 07:07
209 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 05-16 01:39
140 0 公告關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份 基金資訊 05-14 07:23
153 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
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