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中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(015646
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.07450.00%
近1月：0.14%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.0745
近3月：0.32%
近3年：6.08%

近6月：0.60%
成立來：7.45%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：63.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石玉
成 立 日：2022-05-11管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.14%
    0.32%
    0.60%
    0.16%
    1.50%
    3.76%
    6.08%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.20%
    1.80%
    4.04%
    6.69%
    同類排名
    581 | 663
    549 | 661
    465 | 648
    375 | 625
    549 | 661
    77 | 566
    326 | 413
    275 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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128 0 最近市場(chǎng)不太穩(wěn)，還好興華安豐純債扛住了，昨天又賺3 靜動(dòng)有道 09-16 11:18
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中金基金

管理規(guī)模：2275.2億旗下基金：121只
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