基金品種

全球市場(chǎng)
招商添興6個(gè)月定開(kāi)債A(015629
)

單位凈值 (2025-12-26)

1.07810.00%
近1月：0.21%
近1年：2.90%

累計(jì)凈值

1.1175
近3月：0.96%
近3年：10.95%

近6月：2.43%
成立來(lái)：12.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁悅成
成 立 日：2022-07-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-29～2026-07-24/2026-06-29～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-26 1.0781 1.1175 0.00%
    12-25 1.0781 1.1175 0.00%
    12-24 1.0781 1.1175 0.01%
    12-23 1.0780 1.1174 0.03%
    12-22 1.0777 1.1171 -0.02%
    12-19 1.0779 1.1173 0.03%
    12-18 1.0776 1.1170 0.01%
    12-17 1.0775 1.1169 0.06%
    12-16 1.0769 1.1163 0.01%
    12-15 1.0768 1.1162 0.01%
    12-12 1.0767 1.1161 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.21%
    0.96%
    2.43%
    2.76%
    2.90%
    7.61%
    10.95%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    2918 | 3521
    405 | 3513
    307 | 3483
    33 | 3416
    181 | 3237
    168 | 3236
    358 | 2711
    717 | 2319
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份額 基金資訊 12-26 09:08
37 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-26 09:08
35 0 公告關(guān)于招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 12-23 09:23
75 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類份額 基金資訊 12-01 09:09
71 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-01 09:09
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56 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 09:15
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139 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:09
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